【10月7日烈日当空】A股下周趋势分析

一、外围情况

大 A 在国庆节休市的这一周里，外围大好。港股历经 4 个交易日，香港恒生指数上扬了 9.3%。A50 期指在 5 个交易日中，涨幅高达惊人的 14.3%。纳斯达克“中国金龙”指数上涨 11.4%。

二、题材情况

金融

国庆假期期间，港股银行板块涨7.9%，保险涨19.9%，其他金融涨了46.4%。

CXO/创新药

国庆假期期间，港股药品及生物科技涨15.5%。

地产

国庆假期期间，港股地产涨幅43%。

半导体

国庆假期期间，港股半导体指数涨了107.5%。

三、趋势分析

盘面回顾：疯牛行情

节前最后一个交易日市场表现如下：5336 家上涨，8 家下跌，近半数股票涨幅接近 10%，成交金额达 2.6 万亿，创下历史最大成交金额纪录。开盘仅 35 分钟，两市成交额便突破 10000 亿，刷新最快达成万亿成交额的历史纪录。大盘全天成交 2.59 万亿，创造有史以来单日成交额最高纪录。创业板大涨 15.36%，刷新该指数有史以来单日涨幅纪录。科创 50 大涨 17.88%，创下该指数有史以来单日涨幅纪录。北证 50 大涨 22.84%，创出所有宽指有史以来单日涨幅纪录。

上证指数在五个交易日内从 2736 点一路飙升至 3358 点，合计大涨 622 点，涨幅达 22.73%。创业板指数在 5 个交易日内更是狂涨 42.16%。

这已经是典型的“疯牛”行情。

趋势分析：牛市行情初期

A50 是新加坡追踪 A 股市值最大的 50 支股票，其走势与上证 50 较为接近。依据国庆假期的 A50 走势来看，若无意外，明日 A 股上证指数大概率会大幅高开。然而，A50 仅是海外追踪 A 股的期货指数，交易规模不大，这导致 A50 在某些特殊时刻较易被操控。传言中“明天会直接指数涨停 10%，且一直涨停至收盘，后天再继续大幅疯涨”的情况不太可能实现。鉴于节后应有庞大的获利了结盘，A 股明日收盘后的实际涨幅大概率低于 A50 的假期涨幅。若明日 A50 开盘后不下跌，那么上证 50 将被封死在涨停板，且后天大概率会继续高开上冲一波。

以 A50 在假期的涨幅为参考，若节后开盘上证也有 8%的涨幅，那么开盘时便以 3600 为起点。不过，总体而言，目前仍处于牛市行情初期，市场依旧会是逼空行情。

行情级别并不影响短期波动。这段时间成交量放大，一方面是增量资金疯狂涌入，另一方面也不能排除有资金在高位派发筹码。接下来观察走势可看锚定点，例如金融板块看东方财富，大消费看茅台等等。若锚定点破板并出现回撤，那么该方向走势便暂时结束。

但净空单压力、经济基本面、中美关系风险仍然存在，具体参参见 降准降息一揽子措施点燃 A 股激情，4% 大涨之后趋势深度剖析 详述。

持股策略

对于持股者：坚定持有

在这种特定的阶段当中，来回地进行做 T 操作以及来回地在不同板块之间进行切换，是最容易出现左右两边都被打脸的情况的。

那什么时候卖出？可以考虑等板块轮动到持仓股，吃了几个涨停之后，参考 实战交易策略 篇六：打板策略 处理。（如果当前持仓是小盘股，因为轮动要到牛市后期，可以适当放低要求）

那卖出后买入什么？参考历史牛市的板块轮动顺序进行同步轮换：金融->蓝筹权重->题材->低价，更多参见 过往记录系列 篇一：牛市板块轮动顺序梳理。

对于持币者：逢低买入

一般来讲不宜追高，但要信早信，要追高的话早追比晚追风险要低。更推荐是耐住性子，等回调时逢低买入即可，牛市是一个时期不是一个点，随时可以上车，但也不要期望吃完全程。

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